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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘中宁
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
670.88 |
|
9.33% |
| 2 |
宁德时代 |
645.64 |
|
8.98% |
| 3 |
中芯国际 |
642.12 |
|
8.93% |
| 4 |
新易盛 |
564.45 |
|
7.85% |
| 5 |
中际旭创 |
561.20 |
|
7.81% |
| 6 |
紫金矿业 |
448.11 |
|
6.23% |
| 7 |
寒武纪 |
442.04 |
|
6.15% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
352.11 |
|
4.90% |
| 9 |
五矿资源 |
304.18 |
|
4.23% |
| 10 |
中国人寿 |
239.88 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
-11.41% |
-12.38% |
-14.59% |
5.86% |
-12.38% |
6.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7780/10855 |
9303/10855 |
10461/10855 |
10149/10855 |
6915/10855 |
10395/10855 |
6330/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0018 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0150 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0307 |
3.44% |
| 2026-03-31 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0144 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0027 |
-0.30% |
