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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2022-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16.02 |
|
0.27% |
| 2 |
隆基绿能 |
14.34 |
|
0.24% |
| 3 |
万华化学 |
14.05 |
|
0.23% |
| 4 |
TCL中环 |
8.71 |
|
0.14% |
| 5 |
通威股份 |
7.55 |
|
0.13% |
| 6 |
北方华创 |
6.35 |
|
0.11% |
| 7 |
华友钴业 |
4.73 |
|
0.08% |
| 8 |
东方雨虹 |
4.63 |
|
0.08% |
| 9 |
天赐材料 |
4.12 |
|
0.07% |
| 10 |
恩捷股份 |
3.85 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
20.05 |
0.20 |
0.48% |
业绩表现
截至：2025-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.97% |
-8.63% |
-3.17% |
8.66% |
-1.15% |
-4.67% |
-45.67% |
| 沪深300指数 |
-1.23% |
-5.36% |
-4.24% |
7.20% |
13.35% |
-5.40% |
-21.89% |
| 同类型平均收益率 |
-0.85% |
-6.29% |
-2.31% |
7.21% |
6.43% |
-4.76% |
-11.15% |
| 同类型阶段排名 |
2373/5027 |
3528/5027 |
2394/5027 |
1929/5027 |
3526/5027 |
1825/5027 |
4817/5027 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-01-13 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0030 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
0.5403 |
0.5403 |
-0.0080 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
0.5483 |
0.5483 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
0.5462 |
0.5462 |
-0.0052 |
-0.94% |
| 2025-01-07 |
0.5514 |
0.5514 |
0.0028 |
0.51% |
