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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
7140.92 |
|
9.89% |
| 2 |
宁德时代 |
6669.70 |
|
9.23% |
| 3 |
牧原股份 |
6272.58 |
|
8.68% |
| 4 |
柳工 |
5273.72 |
|
7.30% |
| 5 |
三一重工 |
4608.88 |
|
6.38% |
| 6 |
中国海洋石油 |
4038.48 |
|
5.59% |
| 7 |
宏华数科 |
3326.69 |
|
4.61% |
| 8 |
嘉友国际 |
3225.51 |
|
4.47% |
| 9 |
奕瑞科技 |
2379.63 |
|
3.29% |
| 10 |
腾讯控股 |
1920.66 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.14% |
-4.21% |
-5.13% |
-7.73% |
18.66% |
-5.13% |
10.49% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
9207/10853 |
5232/10853 |
9465/10853 |
8956/10853 |
4414/10853 |
9390/10853 |
5463/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0127 |
-1.21% |
