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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾志,王振林
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北京文化 |
24.39 |
|
9.90% |
| 2 |
新致软件 |
24.34 |
|
9.88% |
| 3 |
华能水电 |
23.15 |
|
9.40% |
| 4 |
中国广核 |
21.32 |
|
8.66% |
| 5 |
长江电力 |
20.66 |
|
8.39% |
| 6 |
国投电力 |
20.60 |
|
8.36% |
| 7 |
中国核电 |
19.03 |
|
7.73% |
| 8 |
三峡能源 |
18.94 |
|
7.69% |
| 9 |
卓越新能 |
2.52 |
|
1.02% |
| 10 |
万达电影 |
2.49 |
|
1.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.31% |
-8.69% |
-5.18% |
-13.94% |
20.24% |
-5.18% |
18.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10462/10858 |
9407/10858 |
9000/10858 |
9977/10858 |
4044/10858 |
8928/10858 |
3526/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0199 |
-1.45% |
| 2026-04-02 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0197 |
-1.41% |
| 2026-04-01 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-03-31 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0232 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0061 |
-0.43% |
