加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖中立
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
5307.00 |
|
9.83% |
| 2 |
新易盛 |
5299.82 |
|
9.82% |
| 3 |
寒武纪 |
5015.53 |
|
9.29% |
| 4 |
阳光电源 |
4447.04 |
|
8.24% |
| 5 |
宁德时代 |
4039.86 |
|
7.48% |
| 6 |
胜宏科技 |
3307.17 |
|
6.13% |
| 7 |
海光信息 |
3141.74 |
|
5.82% |
| 8 |
天孚通信 |
2030.30 |
|
3.76% |
| 9 |
中芯国际 |
1936.05 |
|
3.59% |
| 10 |
中微公司 |
1363.60 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.71% |
-2.86% |
-5.21% |
-5.37% |
62.01% |
-5.21% |
36.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5988/6770 |
1866/6770 |
5174/6770 |
4542/6770 |
287/6770 |
5173/6770 |
1373/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-04-02 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0365 |
-2.62% |
| 2026-04-01 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0365 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0440 |
-3.15% |
| 2026-03-30 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0151 |
-1.07% |
