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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三七互娱 |
566.45 |
|
3.28% |
| 2 |
云铝股份 |
566.82 |
|
3.28% |
| 3 |
天山铝业 |
552.39 |
|
3.20% |
| 4 |
中孚实业 |
497.38 |
|
2.88% |
| 5 |
纽威股份 |
485.92 |
|
2.81% |
| 6 |
华兴源创 |
467.79 |
|
2.71% |
| 7 |
晶品特装 |
463.68 |
|
2.68% |
| 8 |
东威科技 |
458.64 |
|
2.65% |
| 9 |
微芯生物 |
452.91 |
|
2.62% |
| 10 |
神通科技 |
447.90 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.02% |
-6.33% |
3.82% |
6.48% |
13.71% |
3.82% |
5.88% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
976/10853 |
6817/10853 |
2608/10853 |
2018/10853 |
5329/10853 |
2683/10853 |
6636/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0129 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0041 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0099 |
1.32% |
| 2026-03-26 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0077 |
-1.02% |
