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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王璐,张萍,李晓星
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7174.04 |
|
6.36% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
7093.89 |
|
6.29% |
| 3 |
中芯国际 |
5552.66 |
|
4.93% |
| 4 |
小米集团-W |
4711.81 |
|
4.18% |
| 5 |
美团-W |
4493.45 |
|
3.99% |
| 6 |
分众传媒 |
3827.83 |
|
3.40% |
| 7 |
伊利股份 |
3647.36 |
|
3.24% |
| 8 |
五粮液 |
3485.43 |
|
3.09% |
| 9 |
泸州老窖 |
3488.92 |
|
3.09% |
| 10 |
申洲国际 |
3381.85 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.63% |
-2.84% |
-9.89% |
-13.53% |
0.22% |
-9.89% |
-6.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8208/10858 |
4722/10858 |
10119/10858 |
9898/10858 |
8986/10858 |
10054/10858 |
9024/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0323 |
-2.15% |
| 2026-04-01 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0550 |
3.80% |
| 2026-03-31 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0204 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0206 |
-1.38% |
