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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王树君,王登元
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
758.37 |
7.50 |
3.00% |
| 2 |
25国债08 |
737.37 |
7.30 |
2.92% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
-6.40% |
0.27% |
-2.85% |
22.87% |
0.27% |
19.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-3.27% |
-0.01% |
-0.08% |
9.03% |
0.08% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
64/1285 |
1041/1285 |
521/1285 |
1103/1285 |
111/1285 |
538/1285 |
150/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0097 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0209 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0129 |
-1.36% |
| 2026-03-30 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0094 |
1.00% |
