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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱国庆
- 成立日期：
- 2022-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广钢气体 |
455.36 |
|
7.59% |
| 2 |
腾讯控股 |
400.36 |
|
6.67% |
| 3 |
紫金矿业 |
301.27 |
|
5.02% |
| 4 |
宁德时代 |
290.14 |
|
4.83% |
| 5 |
固生堂 |
287.57 |
|
4.79% |
| 6 |
国瓷材料 |
249.16 |
|
4.15% |
| 7 |
思特威 |
239.66 |
|
3.99% |
| 8 |
科前生物 |
228.81 |
|
3.81% |
| 9 |
华润置地 |
162.15 |
|
2.70% |
| 10 |
海泰新光 |
152.75 |
|
2.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
311.01 |
3.10 |
5.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-4.35% |
4.50% |
2.77% |
21.77% |
4.50% |
7.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3995/10858 |
6032/10858 |
1805/10858 |
2942/10858 |
3801/10858 |
1870/10858 |
6011/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0116 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0026 |
0.24% |
