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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 金御
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开10 |
1084.94 |
10.00 |
5.57% |
| 2 |
22农行二级资本债02B |
1067.52 |
10.00 |
5.48% |
| 3 |
23武进经发MTN004 |
1028.54 |
10.00 |
5.28% |
| 4 |
24黄石城发MTN001 |
1025.79 |
10.00 |
5.27% |
| 5 |
23农发04 |
1024.29 |
10.00 |
5.26% |
| 6 |
25黄石2A |
1014.28 |
10.00 |
5.21% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.24% |
0.78% |
1.04% |
1.30% |
0.78% |
9.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2916/8896 |
3820/8896 |
3267/8896 |
5087/8896 |
6394/8896 |
3466/8896 |
2526/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0783 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0780 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0779 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0780 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0779 |
1.1409 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-30 |
2024-01-31 |
2024-01-31 |
2024-02-02 |
0.0080 |
| 2023-11-18 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-23 |
0.0250 |
| 2022-11-18 |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-23 |
0.0300 |
