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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚姣姣,尹培俊
- 成立日期：
- 2021-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.72亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
2.82% |
| 2 |
25农发21 |
9036.16 |
90.00 |
2.80% |
| 3 |
25华福G3 |
8073.66 |
80.00 |
2.51% |
| 4 |
22中行二级资本债02A |
7345.84 |
70.00 |
2.28% |
| 5 |
22首创城发MTN003 |
7306.26 |
70.00 |
2.27% |
| 6 |
申悦12优 |
2746.50 |
27.00 |
0.85% |
| 7 |
融惠23优 |
2027.83 |
20.00 |
0.63% |
| 8 |
淄博02优 |
2029.26 |
20.00 |
0.63% |
| 9 |
淄博06优 |
1998.96 |
20.00 |
0.62% |
| 10 |
申悦14优 |
1006.25 |
10.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.17% |
0.71% |
0.85% |
2.05% |
0.04% |
9.58% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5002/8774 |
4155/8774 |
2997/8774 |
2895/8774 |
2754/8774 |
5203/8774 |
2901/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0002 |
-0.02% |
