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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
2900.11 |
|
6.84% |
| 2 |
华友钴业 |
2687.40 |
|
6.34% |
| 3 |
紫金矿业 |
1972.03 |
|
4.65% |
| 4 |
阳光电源 |
1816.44 |
|
4.28% |
| 5 |
洛阳钼业 |
1501.00 |
|
3.54% |
| 6 |
赣锋锂业 |
1291.13 |
|
3.04% |
| 7 |
杭叉集团 |
1250.12 |
|
2.95% |
| 8 |
万华化学 |
1193.91 |
|
2.81% |
| 9 |
宁德时代 |
1061.38 |
|
2.50% |
| 10 |
多氟多 |
958.64 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.18% |
-13.32% |
-2.51% |
-6.56% |
21.76% |
-2.51% |
-15.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4599/6770 |
6597/6770 |
3808/6770 |
4777/6770 |
2692/6770 |
3820/6770 |
6119/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0210 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0380 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0160 |
1.09% |
