加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑洋,武文琦,吴彬
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
9523.10 |
93.00 |
7.30% |
| 2 |
21东莞银行二级02 |
6250.89 |
60.00 |
4.79% |
| 3 |
21中国信达债01 |
5709.22 |
55.30 |
4.37% |
| 4 |
21恒丰银行永续债 |
5188.53 |
50.00 |
3.97% |
| 5 |
24苏新国资MTN009 |
5091.55 |
50.00 |
3.90% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.28% |
0.68% |
1.15% |
1.87% |
0.68% |
8.80% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2912/8896 |
2959/8896 |
4232/8896 |
4378/8896 |
4060/8896 |
4408/8896 |
3428/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0006 |
0.05% |
