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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24汇金MTN005 |
35445.63 |
350.00 |
2.47% |
| 2 |
24汇金MTN007 |
30245.79 |
300.00 |
2.11% |
| 3 |
25进出01 |
22265.96 |
220.00 |
1.55% |
| 4 |
25进出04 |
21258.67 |
210.00 |
1.48% |
| 5 |
25义乌国资MTN004 |
20146.73 |
200.00 |
1.41% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.39% |
0.97% |
1.73% |
2.69% |
0.97% |
11.12% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1233/8892 |
1062/8892 |
1734/8892 |
1651/8892 |
2473/8892 |
1946/8892 |
1643/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1975 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1975 |
1.2375 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1972 |
1.2372 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.1966 |
1.2366 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.1962 |
1.2362 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
0.0400 |
