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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓西
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.94亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4261.33 |
|
6.21% |
| 2 |
山金国际 |
4024.70 |
|
5.86% |
| 3 |
华友钴业 |
3296.42 |
|
4.80% |
| 4 |
广发证券 |
3126.33 |
|
4.56% |
| 5 |
汇丰控股 |
3120.25 |
|
4.55% |
| 6 |
洛阳钼业 |
3119.28 |
|
4.55% |
| 7 |
TMH |
3120.25 |
|
4.55% |
| 8 |
光大环境 |
3049.95 |
|
4.44% |
| 9 |
中信证券 |
3000.17 |
|
4.37% |
| 10 |
华新水泥 |
2971.25 |
|
4.33% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.56% |
22.56% |
12.60% |
23.72% |
30.37% |
13.56% |
-1.37% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
154/10636 |
98/10636 |
496/10636 |
3753/10636 |
4516/10636 |
296/10636 |
8671/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0511 |
5.82% |
| 2026-01-08 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0195 |
2.27% |
| 2026-01-07 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0280 |
3.36% |
| 2026-01-05 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0161 |
1.97% |
