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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鹏程
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.09亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
4849.59 |
|
9.67% |
| 2 |
宁德时代 |
4774.38 |
|
9.52% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
4385.31 |
|
8.75% |
| 4 |
中科飞测 |
3059.80 |
|
6.10% |
| 5 |
仕佳光子 |
2929.74 |
|
5.84% |
| 6 |
中芯国际 |
2710.47 |
|
5.41% |
| 7 |
紫金矿业 |
2412.90 |
|
4.81% |
| 8 |
万通液压 |
2322.10 |
|
4.63% |
| 9 |
新和成 |
2141.15 |
|
4.27% |
| 10 |
应流股份 |
2045.75 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
-4.01% |
0.81% |
-8.26% |
39.80% |
0.81% |
35.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5170/10858 |
5708/10858 |
4103/10858 |
8768/10858 |
1724/10858 |
4217/10858 |
1769/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0199 |
-2.00% |
| 2026-04-01 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0331 |
3.44% |
| 2026-03-31 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0206 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0039 |
0.40% |
