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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏泰源
- 成立日期：
- 2022-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.73亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
9043.01 |
90.00 |
7.98% |
| 2 |
25进出01 |
8096.71 |
80.00 |
7.15% |
| 3 |
22华发实业MTN001A |
6078.63 |
60.00 |
5.36% |
| 4 |
21华发集团MTN009 |
6049.68 |
60.00 |
5.34% |
| 5 |
24粤珠江MTN003 |
5202.77 |
50.00 |
4.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.32% |
0.70% |
1.42% |
2.85% |
0.70% |
10.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1925/8896 |
2152/8896 |
4027/8896 |
2886/8896 |
2022/8896 |
4201/8896 |
1897/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0005 |
0.04% |
