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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
335.50 |
|
6.28% |
| 2 |
隆鑫通用 |
311.57 |
|
5.83% |
| 3 |
海尔智家 |
257.87 |
|
4.82% |
| 4 |
新华保险 |
222.78 |
|
4.17% |
| 5 |
招商银行 |
203.76 |
|
3.81% |
| 6 |
杭州银行 |
192.22 |
|
3.60% |
| 7 |
思瑞浦 |
185.05 |
|
3.46% |
| 8 |
英科医疗 |
166.88 |
|
3.12% |
| 9 |
中际旭创 |
164.70 |
|
3.08% |
| 10 |
中国平安 |
163.48 |
|
3.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
291.75 |
2.90 |
5.46% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
-1.56% |
0.51% |
2.99% |
10.84% |
0.51% |
-4.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1586/10858 |
3594/10858 |
4510/10858 |
2825/10858 |
5711/10858 |
4591/10858 |
8691/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0128 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0299 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-03-30 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0011 |
0.07% |
