加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 胡博,闫雯雯
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.96亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
7955.41 |
80.00 |
3.78% |
| 2 |
24国开03 |
6228.74 |
60.00 |
2.96% |
| 3 |
24中信银行债02BC |
6052.70 |
60.00 |
2.87% |
| 4 |
23中行债01 |
5072.18 |
50.00 |
2.41% |
| 5 |
25进出04 |
5061.59 |
50.00 |
2.40% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.26% |
0.62% |
1.20% |
1.92% |
0.62% |
8.52% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5598/8888 |
3641/8888 |
4388/8888 |
3837/8888 |
4600/8888 |
4559/8888 |
3699/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0316 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0316 |
1.0986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0314 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0313 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
1.0312 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0150 |
| 2024-07-10 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
0.0260 |
| 2023-07-19 |
2023-07-20 |
2023-07-20 |
2023-07-21 |
0.0260 |
