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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
793.28 |
|
3.61% |
| 2 |
贵州茅台 |
704.43 |
|
3.21% |
| 3 |
中国平安 |
596.28 |
|
2.71% |
| 4 |
中际旭创 |
555.10 |
|
2.53% |
| 5 |
紫金矿业 |
464.31 |
|
2.11% |
| 6 |
招商银行 |
426.12 |
|
1.94% |
| 7 |
新易盛 |
349.87 |
|
1.59% |
| 8 |
美的集团 |
314.69 |
|
1.43% |
| 9 |
兴业银行 |
291.53 |
|
1.33% |
| 10 |
长江电力 |
271.94 |
|
1.24% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-3.75% |
-1.90% |
-1.18% |
19.38% |
-1.90% |
13.97% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3773/6763 |
2412/6763 |
4564/6763 |
3686/6763 |
3178/6763 |
4582/6763 |
4113/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0196 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0157 |
-1.28% |
