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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨力元,石玉
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.63亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
8037.58 |
80.00 |
5.56% |
| 2 |
24上海银行债01 |
5126.54 |
50.00 |
3.54% |
| 3 |
25邮政MTN004 |
5058.99 |
50.00 |
3.50% |
| 4 |
25潞安MTN003 |
5045.93 |
50.00 |
3.49% |
| 5 |
25厦翔业SCP002 |
5043.91 |
50.00 |
3.49% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.23% |
0.54% |
0.94% |
1.82% |
0.54% |
7.68% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5293/8892 |
4125/8892 |
5390/8892 |
5690/8892 |
5010/8892 |
5539/8892 |
4575/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
