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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚晶,宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.26亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
18267.02 |
180.00 |
2.80% |
| 2 |
25广州产投SCP005 |
12051.22 |
120.00 |
1.85% |
| 3 |
25广东农垦SCP006 |
12010.95 |
120.00 |
1.84% |
| 4 |
25农发31 |
11051.68 |
110.00 |
1.69% |
| 5 |
23鲁高速MTN009 |
10178.29 |
100.00 |
1.56% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.49% |
0.98% |
1.92% |
0.49% |
7.99% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5289/8892 |
4504/8892 |
5947/8892 |
5397/8892 |
4564/8892 |
6089/8892 |
4264/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
