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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
836.16 |
|
0.29% |
| 2 |
阳光电源 |
745.11 |
|
0.26% |
| 3 |
新易盛 |
658.39 |
|
0.23% |
| 4 |
中际旭创 |
653.96 |
|
0.23% |
| 5 |
汇川技术 |
576.68 |
|
0.20% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
501.21 |
|
0.17% |
| 7 |
胜宏科技 |
316.90 |
|
0.11% |
| 8 |
泰格医药 |
248.24 |
|
0.09% |
| 9 |
康龙化成 |
234.52 |
|
0.08% |
| 10 |
亿纬锂能 |
189.28 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.75% |
4.43% |
8.56% |
67.07% |
75.69% |
5.02% |
55.15% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4141/6543 |
4192/6543 |
1889/6543 |
287/6543 |
515/6543 |
3312/6543 |
1168/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0088 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0064 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0042 |
0.41% |
