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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百润股份 |
1064.55 |
|
5.13% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
889.96 |
|
4.29% |
| 3 |
海兴电力 |
751.77 |
|
3.62% |
| 4 |
金山办公 |
707.09 |
|
3.41% |
| 5 |
乐普医疗 |
666.23 |
|
3.21% |
| 6 |
银轮股份 |
490.27 |
|
2.36% |
| 7 |
北摩高科 |
413.44 |
|
1.99% |
| 8 |
星环科技 |
402.68 |
|
1.94% |
| 9 |
胜蓝股份 |
390.82 |
|
1.88% |
| 10 |
国能日新 |
370.71 |
|
1.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1071.82 |
10.60 |
5.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.69% |
-6.17% |
-0.43% |
-3.06% |
19.78% |
-0.43% |
-2.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8336/10858 |
7719/10858 |
5825/10858 |
6988/10858 |
4115/10858 |
5827/10858 |
8436/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0129 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0172 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0129 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0010 |
0.10% |
