易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（012861）中风险

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基金估值：
[01-08]
累计分红：
--元
基金经理：
刘依姗
成立日期：
2021-07-19
基金类型：
QDII
份额规模：
0.58亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5360 21.60
银河主题策略股票 5.3837 36.25
海富通国策导向股票 2.3904 32.05
景顺长城内需增长股票 8.0560 8.37

业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.68% 1.05% 3.60% 9.83% 15.08% 1.37% 70.44%
沪深300指数 2.33% 2.51% 2.09% 18.49% 25.03% 2.33% 19.01%
同类型平均收益率 1.58% 0.34% 0.12% 8.47% 16.94% 1.85% 36.36%
同类型阶段排名 259/540 144/540 119/540 183/540 240/540 266/540 96/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-07 0.4132 0.4132 -0.0013 -0.31%
2026-01-06 0.4145 0.4145 0.0024 0.58%
2026-01-05 0.4121 0.4121 0.0032 0.78%
2025-12-31 0.4089 0.4089 -0.0028 -0.68%
2025-12-30 0.4117 0.4117 -0.0006 -0.15%

基金分红

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