易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（012861）中风险

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基金估值：
[02-14]
累计分红：
--元
基金经理：
刘依姗
成立日期：
2021-07-19
基金类型：
QDII
份额规模：
0.55亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.49% -1.87% -0.10% 5.66% 12.10% -0.10% 60.51%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.99% -0.87% -0.46% 5.04% 12.65% 1.68% 33.48%
同类型阶段排名 274/546 331/546 253/546 161/546 180/546 300/546 108/546

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 0.4085 0.4085 -0.0060 -1.45%
2026-02-11 0.4145 0.4145 -0.0001 -0.02%
2026-02-10 0.4146 0.4146 -0.0012 -0.29%
2026-02-09 0.4158 0.4158 0.0019 0.46%
2026-02-06 0.4139 0.4139 0.0074 1.82%

基金分红

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