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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立华股份 |
1279.24 |
|
9.57% |
| 2 |
立讯精密 |
1220.52 |
|
9.13% |
| 3 |
腾讯控股 |
1206.49 |
|
9.02% |
| 4 |
上海新阳 |
1150.48 |
|
8.60% |
| 5 |
百亚股份 |
1073.87 |
|
8.03% |
| 6 |
美的集团 |
1051.51 |
|
7.86% |
| 7 |
三生制药 |
1033.03 |
|
7.72% |
| 8 |
恩华药业 |
709.42 |
|
5.30% |
| 9 |
众兴菌业 |
531.95 |
|
3.98% |
| 10 |
巴比食品 |
432.84 |
|
3.24% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
-4.49% |
-6.41% |
-12.54% |
-1.15% |
-6.41% |
-11.43% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
2490/10853 |
5425/10853 |
9765/10853 |
9964/10853 |
9439/10853 |
9699/10853 |
9697/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0180 |
2.28% |
| 2026-03-31 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0100 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0185 |
2.36% |
| 2026-03-26 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0169 |
-2.11% |
