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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴一静
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
441.00 |
|
1.46% |
| 2 |
江西铜业股份 |
402.79 |
|
1.33% |
| 3 |
卓越新能 |
402.74 |
|
1.33% |
| 4 |
西部黄金 |
378.86 |
|
1.25% |
| 5 |
云铝股份 |
360.31 |
|
1.19% |
| 6 |
盛屯矿业 |
349.44 |
|
1.15% |
| 7 |
优然牧业 |
329.44 |
|
1.09% |
| 8 |
紫金矿业 |
326.43 |
|
1.08% |
| 9 |
金诚信 |
277.19 |
|
0.92% |
| 10 |
三一国际 |
279.24 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开10 |
5424.69 |
50.00 |
17.92% |
| 2 |
22附息国债02 |
3100.40 |
30.00 |
10.24% |
| 3 |
25农发05 |
2998.71 |
30.00 |
9.91% |
| 4 |
21农发05 |
2213.02 |
20.00 |
7.31% |
| 5 |
25农发11 |
2026.49 |
20.00 |
6.70% |
| 6 |
兴业转债 |
83.31 |
0.00 |
0.28% |
| 7 |
兴业转债 |
83.31 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
-1.04% |
3.93% |
7.53% |
16.22% |
3.93% |
13.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5652/10858 |
3025/10858 |
1990/10858 |
1451/10858 |
4755/10858 |
2058/10858 |
4523/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0030 |
-0.27% |
