加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
利安隆 |
8889.85 |
|
9.43% |
| 2 |
亚钾国际 |
8866.77 |
|
9.40% |
| 3 |
新强联 |
8782.25 |
|
9.31% |
| 4 |
匠心家居 |
7928.73 |
|
8.41% |
| 5 |
纽威股份 |
7863.22 |
|
8.34% |
| 6 |
英科医疗 |
4719.11 |
|
5.00% |
| 7 |
三美股份 |
4373.66 |
|
4.64% |
| 8 |
东方铁塔 |
4294.61 |
|
4.55% |
| 9 |
科达制造 |
4214.54 |
|
4.47% |
| 10 |
豪迈科技 |
4162.12 |
|
4.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.22% |
-11.20% |
-2.26% |
6.13% |
38.01% |
-2.26% |
30.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9164/10858 |
10330/10858 |
7433/10858 |
1735/10858 |
1906/10858 |
7387/10858 |
2129/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0117 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0298 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0224 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0090 |
-0.74% |
