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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2021-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
121.97 |
|
0.15% |
| 2 |
药明康德 |
91.81 |
|
0.11% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
69.67 |
|
0.09% |
| 4 |
片仔癀 |
30.00 |
|
0.04% |
| 5 |
爱尔眼科 |
30.45 |
|
0.04% |
| 6 |
联影医疗 |
33.16 |
|
0.04% |
| 7 |
云南白药 |
25.66 |
|
0.03% |
| 8 |
科伦药业 |
21.19 |
|
0.03% |
| 9 |
上海莱士 |
19.10 |
|
0.02% |
| 10 |
华东医药 |
18.97 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2012.06 |
20.00 |
1.51% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.95% |
8.34% |
1.56% |
-11.93% |
11.08% |
1.56% |
-5.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
242/6770 |
228/6770 |
1767/6770 |
5510/6770 |
4074/6770 |
1783/6770 |
5610/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0132 |
-2.15% |
| 2026-04-02 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0023 |
0.38% |
| 2026-04-01 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0286 |
4.91% |
| 2026-03-31 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0005 |
0.09% |
| 2026-03-30 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0046 |
0.80% |
