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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0209 |
-2.27 |
| 2026-05-28 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0038 |
-0.41 |
| 2026-05-27 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0085 |
-0.91 |
| 2026-05-26 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-05-25 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0154 |
-1.63 |
| 2026-05-22 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0136 |
1.46 |
| 2026-05-21 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0123 |
-1.30 |
| 2026-05-20 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0125 |
1.34 |
| 2026-05-19 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0043 |
-0.46 |
| 2026-05-18 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-05-15 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-05-14 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0302 |
-3.12 |
| 2026-05-13 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-12 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0174 |
-1.76 |
| 2026-05-11 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0032 |
0.33 |
| 2026-05-08 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0206 |
-2.05 |
| 2026-05-07 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0086 |
-0.85 |
| 2026-05-06 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0297 |
3.02 |
| 2026-04-30 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-04-29 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0449 |
4.78 |