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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王骏杰,徐寅喆
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.09亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
41192.62 |
410.00 |
15.10% |
| 2 |
23国开07 |
30445.03 |
300.00 |
11.16% |
| 3 |
25江西交投SCP003 |
10116.39 |
100.00 |
3.71% |
| 4 |
25沪百联SCP002 |
10069.82 |
100.00 |
3.69% |
| 5 |
25浦发集团SCP005 |
10030.18 |
100.00 |
3.68% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.42% |
0.82% |
1.51% |
0.42% |
6.74% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5879/8894 |
5442/8894 |
6547/8894 |
6416/8894 |
6335/8894 |
6682/8894 |
5362/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
