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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨荔媛,尹润泉
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
77.30 |
|
0.49% |
| 2 |
民生银行 |
75.61 |
|
0.48% |
| 3 |
阳光电源 |
71.84 |
|
0.46% |
| 4 |
扬农化工 |
72.86 |
|
0.46% |
| 5 |
中国宏桥 |
70.71 |
|
0.45% |
| 6 |
小商品城 |
69.70 |
|
0.44% |
| 7 |
中国海洋石油 |
69.26 |
|
0.44% |
| 8 |
海信视像 |
62.89 |
|
0.40% |
| 9 |
名创优品 |
63.12 |
|
0.40% |
| 10 |
同程旅行 |
63.24 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债12 |
1210.15 |
12.00 |
7.69% |
| 2 |
22中国银行二级01 |
1046.36 |
10.00 |
6.65% |
| 3 |
21交通银行二级 |
1023.58 |
10.00 |
6.51% |
| 4 |
21邮储银行二级01 |
1023.18 |
10.00 |
6.50% |
| 5 |
21兴业银行二级02 |
1020.44 |
10.00 |
6.49% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
-1.28% |
-0.71% |
-0.35% |
3.17% |
-0.71% |
6.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5257/10858 |
3295/10858 |
6158/10858 |
5408/10858 |
7958/10858 |
6142/10858 |
6191/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0003 |
-0.03% |
