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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.57亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
优然牧业 |
11470.89 |
|
7.29% |
| 2 |
现代牧业 |
11266.77 |
|
7.16% |
| 3 |
洪都航空 |
10822.10 |
|
6.88% |
| 4 |
中航沈飞 |
10668.94 |
|
6.78% |
| 5 |
宁德时代 |
8079.72 |
|
5.14% |
| 6 |
国城矿业 |
8062.03 |
|
5.12% |
| 7 |
大中矿业 |
7662.59 |
|
4.87% |
| 8 |
盛新锂能 |
7574.94 |
|
4.82% |
| 9 |
天华新能 |
7372.68 |
|
4.69% |
| 10 |
雅化集团 |
6930.22 |
|
4.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.90% |
-6.57% |
-3.78% |
-5.51% |
17.12% |
-3.78% |
2.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10338/10858 |
8020/10858 |
8369/10858 |
7895/10858 |
4582/10858 |
8306/10858 |
7158/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0130 |
-1.77% |
| 2026-04-02 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0036 |
0.49% |
| 2026-04-01 |
0.7292 |
0.7292 |
0.0070 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0272 |
-3.63% |
| 2026-03-30 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0004 |
0.05% |
