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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙欣炎
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
318.85 |
|
4.53% |
| 2 |
大金重工 |
306.91 |
|
4.36% |
| 3 |
中际联合 |
305.37 |
|
4.34% |
| 4 |
吉利汽车 |
300.72 |
|
4.28% |
| 5 |
TCL电子 |
297.20 |
|
4.23% |
| 6 |
优然牧业 |
288.61 |
|
4.10% |
| 7 |
航发科技 |
266.38 |
|
3.79% |
| 8 |
巨人网络 |
248.05 |
|
3.53% |
| 9 |
均胜电子 |
231.44 |
|
3.29% |
| 10 |
敏实集团 |
229.20 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
-1.16% |
2.50% |
-0.06% |
31.27% |
2.50% |
9.85% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1239/10858 |
3151/10858 |
2604/10858 |
5163/10858 |
2545/10858 |
2710/10858 |
5297/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0073 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0334 |
3.80% |
| 2026-03-31 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0171 |
-1.91% |
| 2026-03-30 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0093 |
1.05% |
