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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪春尧
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.72亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
9851.50 |
|
8.61% |
| 2 |
中芯国际 |
7792.61 |
|
6.81% |
| 3 |
深南电路 |
7760.34 |
|
6.78% |
| 4 |
紫金矿业 |
6210.46 |
|
5.43% |
| 5 |
天赐材料 |
4246.14 |
|
3.71% |
| 6 |
五矿资源 |
3710.31 |
|
3.24% |
| 7 |
兆易创新 |
3622.97 |
|
3.17% |
| 8 |
豪迈科技 |
3441.25 |
|
3.01% |
| 9 |
振华股份 |
3371.81 |
|
2.95% |
| 10 |
江西铜业股份 |
3222.34 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.62% |
-4.60% |
12.30% |
19.69% |
98.39% |
12.30% |
91.02% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
984/10858 |
6278/10858 |
419/10858 |
398/10858 |
178/10858 |
494/10858 |
243/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0152 |
0.92% |
| 2026-04-02 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0504 |
3.14% |
| 2026-03-31 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0529 |
-3.19% |
| 2026-03-30 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0180 |
1.10% |
