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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
47.20 |
|
0.91% |
| 2 |
国泰海通 |
40.69 |
|
0.79% |
| 3 |
宁德时代 |
40.40 |
|
0.78% |
| 4 |
立讯精密 |
35.73 |
|
0.69% |
| 5 |
华鲁恒升 |
32.69 |
|
0.63% |
| 6 |
阳光电源 |
30.79 |
|
0.59% |
| 7 |
紫金矿业 |
27.58 |
|
0.53% |
| 8 |
新易盛 |
25.85 |
|
0.50% |
| 9 |
联影医疗 |
25.56 |
|
0.49% |
| 10 |
信维通信 |
24.18 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债19 |
260.99 |
2.60 |
5.04% |
| 2 |
冀东转债 |
86.30 |
0.82 |
1.67% |
| 3 |
晶能转债 |
82.69 |
0.69 |
1.60% |
| 4 |
恒逸转债 |
55.16 |
0.42 |
1.07% |
| 5 |
青农转债 |
49.37 |
0.46 |
0.95% |
| 6 |
上银转债 |
48.15 |
0.00 |
0.93% |
| 7 |
上银转债 |
48.15 |
0.00 |
0.93% |
| 8 |
重银转债 |
47.97 |
0.00 |
0.93% |
| 9 |
重银转债 |
47.97 |
0.00 |
0.93% |
| 10 |
金田转债 |
45.69 |
0.00 |
0.88% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
-0.27% |
0.45% |
-0.22% |
7.19% |
0.45% |
4.58% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2005/10858 |
2077/10858 |
4592/10858 |
5307/10858 |
6569/10858 |
4666/10858 |
6622/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0079 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
