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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦巍
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.20亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4481.10 |
|
8.69% |
| 2 |
中国平安 |
4162.82 |
|
8.07% |
| 3 |
藏格矿业 |
3207.20 |
|
6.22% |
| 4 |
洛阳钼业 |
2800.00 |
|
5.43% |
| 5 |
云铝股份 |
2627.20 |
|
5.09% |
| 6 |
西部矿业 |
2487.60 |
|
4.82% |
| 7 |
中国人寿 |
2413.66 |
|
4.68% |
| 8 |
紫金黄金国际 |
2373.66 |
|
4.60% |
| 9 |
北方华创 |
2295.40 |
|
4.45% |
| 10 |
锡业股份 |
2285.63 |
|
4.43% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.99% |
-8.10% |
9.74% |
8.42% |
22.02% |
9.74% |
-3.79% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10506/10855 |
7506/10855 |
655/10855 |
1358/10855 |
3649/10855 |
746/10855 |
8734/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0057 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0007 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0184 |
-2.58% |
| 2026-03-30 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0031 |
0.44% |
