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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钥群
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
2379.55 |
|
6.46% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2139.78 |
|
5.81% |
| 3 |
三生制药 |
1459.99 |
|
3.96% |
| 4 |
华虹半导体 |
1214.68 |
|
3.30% |
| 5 |
中国东航 |
1210.26 |
|
3.29% |
| 6 |
瑞声科技 |
1194.15 |
|
3.24% |
| 7 |
华新建材 |
1129.82 |
|
3.07% |
| 8 |
拓荆科技 |
1107.64 |
|
3.01% |
| 9 |
映恩生物-B |
996.56 |
|
2.71% |
| 10 |
华泰证券 |
989.84 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.22% |
-9.57% |
-4.97% |
-11.96% |
36.39% |
-4.97% |
25.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9162/10858 |
9811/10858 |
8918/10858 |
9630/10858 |
2056/10858 |
8838/10858 |
2662/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0232 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0315 |
3.16% |
| 2026-03-31 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0266 |
-2.60% |
| 2026-03-30 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
