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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.0947元
- 基金经理：
- 李怀定
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债01 |
4197.53 |
40.00 |
19.26% |
| 2 |
24鲁国资MTN002 |
2097.35 |
20.00 |
9.63% |
| 3 |
24成都高新MTN002 |
2066.10 |
20.00 |
9.48% |
| 4 |
24榆林城投MTN002 |
2028.52 |
20.00 |
9.31% |
| 5 |
24上饶投资MTN001 |
1059.00 |
10.00 |
4.86% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.32% |
0.73% |
1.22% |
1.27% |
0.73% |
8.40% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3758/8888 |
2455/8888 |
3274/8888 |
3702/8888 |
6986/8888 |
3466/8888 |
3824/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0351 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0349 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0346 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0345 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
1.0343 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0522 |
| 2024-05-24 |
2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-30 |
0.0322 |
| 2022-12-09 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-15 |
0.0103 |
