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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张悦
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
74.44 |
|
0.63% |
| 2 |
成都银行 |
73.14 |
|
0.62% |
| 3 |
江苏银行 |
73.12 |
|
0.62% |
| 4 |
宁波银行 |
73.21 |
|
0.62% |
| 5 |
南京银行 |
72.79 |
|
0.62% |
| 6 |
中信银行 |
72.86 |
|
0.62% |
| 7 |
兴业银行 |
73.25 |
|
0.62% |
| 8 |
杭州银行 |
73.30 |
|
0.62% |
| 9 |
招商银行 |
73.55 |
|
0.62% |
| 10 |
东鹏饮料 |
51.65 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
2072.86 |
20.00 |
17.56% |
| 2 |
23苏州银行二级01 |
1061.45 |
10.00 |
8.99% |
| 3 |
23中信银行二级资本债01A |
1056.70 |
10.00 |
8.95% |
| 4 |
23济城G3 |
1026.24 |
10.00 |
8.70% |
| 5 |
蓝星YK04 |
1026.28 |
10.00 |
8.70% |
| 6 |
凤21转债 |
261.23 |
0.00 |
2.21% |
| 7 |
盛虹转债 |
236.20 |
0.00 |
2.00% |
| 8 |
中特转债 |
225.78 |
0.00 |
1.91% |
| 9 |
太平转债 |
115.68 |
0.00 |
0.98% |
| 10 |
恒邦转债 |
114.00 |
0.00 |
0.97% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
1.97% |
1.93% |
3.48% |
3.85% |
1.08% |
13.27% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7572/10636 |
6982/10636 |
4527/10636 |
7987/10636 |
8722/10636 |
7983/10636 |
5250/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0060 |
0.54% |
