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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
139.89 |
|
0.23% |
| 2 |
紫金矿业 |
129.61 |
|
0.21% |
| 3 |
安集科技 |
110.14 |
|
0.18% |
| 4 |
睿创微纳 |
86.08 |
|
0.14% |
| 5 |
金钼股份 |
72.60 |
|
0.12% |
| 6 |
航宇科技 |
74.34 |
|
0.12% |
| 7 |
山金国际 |
74.69 |
|
0.12% |
| 8 |
天山铝业 |
74.43 |
|
0.12% |
| 9 |
应流股份 |
74.31 |
|
0.12% |
| 10 |
山推股份 |
74.33 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24青岛北城MTN001 |
5210.32 |
50.00 |
8.40% |
| 2 |
24青岛城投MTN001 |
3111.67 |
30.00 |
5.02% |
| 3 |
25晋能煤业MTN010 |
3033.51 |
30.00 |
4.89% |
| 4 |
铁建YK35 |
3006.39 |
30.00 |
4.85% |
| 5 |
22HBST02 |
2096.61 |
20.00 |
3.38% |
| 6 |
伟测转债 |
224.32 |
0.00 |
0.36% |
| 7 |
伟测转债 |
224.32 |
0.00 |
0.36% |
| 8 |
兴瑞转债 |
186.16 |
0.00 |
0.30% |
| 9 |
兴瑞转债 |
186.16 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
三角转债 |
172.29 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.09% |
1.43% |
2.29% |
5.09% |
1.43% |
18.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3364/10858 |
1878/10858 |
3395/10858 |
3210/10858 |
7169/10858 |
3513/10858 |
3605/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0001 |
0.01% |
