加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0001 |
-0.01 |