招商港股通核心精选股票C（011652）中高风险

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基金估值：
[04-04]
累计分红：
--元
基金经理：
胡文韬,晏磊
成立日期：
2021-03-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.57亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 蜜雪集团 1239.97 4.32%
2 中远海能 1222.60 4.26%
3 中国太平 979.11 3.41%
4 中国石油股份 847.73 2.95%
5 中国石油化工股份 843.61 2.94%
6 贝壳-W 775.91 2.70%
7 阿里巴巴-W 735.18 2.56%
8 快手-W 710.46 2.48%
9 长飞光纤光缆 700.45 2.44%
10 泡泡玛特 644.23 2.24%

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.60% -8.15% -0.20% -11.65% 6.77% -0.20% 10.48%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 -1.47% -4.58% -1.65% -2.38% 18.68% -1.73% 18.44%
同类型阶段排名 1753/6770 5349/6770 2583/6770 5464/6770 4497/6770 2584/6770 4165/6770

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 0.8388 0.8388 0.0025 0.30%
2026-04-02 0.8363 0.8363 -0.0013 -0.16%
2026-04-01 0.8376 0.8376 0.0147 1.79%
2026-03-31 0.8229 0.8229 -0.0113 -1.35%
2026-03-30 0.8342 0.8342 -0.0097 -1.15%

基金分红

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