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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
44.22 |
|
0.02% |
| 2 |
寒武纪 |
40.67 |
|
0.02% |
| 3 |
海光信息 |
38.15 |
|
0.02% |
| 4 |
芯原股份 |
10.96 |
|
0.01% |
| 5 |
澜起科技 |
23.56 |
|
0.01% |
| 6 |
联影医疗 |
13.80 |
|
0.01% |
| 7 |
拓荆科技 |
13.20 |
|
0.01% |
| 8 |
金山办公 |
15.35 |
|
0.01% |
| 9 |
佰维存储 |
8.04 |
|
0.00% |
| 10 |
沪硅产业 |
8.87 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.93% |
-13.05% |
-5.96% |
-14.46% |
21.89% |
-5.96% |
16.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
5561/6768 |
6079/6768 |
5574/6768 |
6011/6768 |
2691/6768 |
5572/6768 |
3621/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0265 |
-2.60% |
| 2026-04-01 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0309 |
3.13% |
| 2026-03-31 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0247 |
-2.44% |
| 2026-03-30 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0081 |
-0.79% |
