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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范洁
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泰格医药 |
1170.86 |
|
8.98% |
| 2 |
药明康德 |
1055.05 |
|
8.09% |
| 3 |
百济神州 |
1050.74 |
|
8.06% |
| 4 |
康方生物 |
1030.84 |
|
7.91% |
| 5 |
映恩生物-B |
991.17 |
|
7.60% |
| 6 |
信达生物 |
761.02 |
|
5.84% |
| 7 |
康辰药业 |
737.76 |
|
5.66% |
| 8 |
科伦博泰生物-B |
644.72 |
|
4.95% |
| 9 |
药明生物 |
624.74 |
|
4.79% |
| 10 |
药明合联 |
620.04 |
|
4.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.13% |
7.00% |
2.50% |
-15.59% |
14.87% |
2.50% |
-14.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
131/6770 |
290/6770 |
1355/6770 |
6123/6770 |
3614/6770 |
1372/6770 |
6053/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.4141 |
0.4141 |
-0.0056 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
0.4197 |
0.4197 |
0.0067 |
1.62% |
| 2026-04-01 |
0.4130 |
0.4130 |
0.0197 |
5.01% |
| 2026-03-31 |
0.3933 |
0.3933 |
-0.0006 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
0.3939 |
0.3939 |
0.0037 |
0.95% |
