加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2021-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
17.22 |
|
8.24% |
| 2 |
贵州茅台 |
13.77 |
|
6.59% |
| 3 |
东鹏饮料 |
10.70 |
|
5.12% |
| 4 |
梅花生物 |
10.13 |
|
4.85% |
| 5 |
涪陵榨菜 |
7.88 |
|
3.77% |
| 6 |
苏垦农发 |
7.75 |
|
3.71% |
| 7 |
仙坛股份 |
7.59 |
|
3.63% |
| 8 |
海大集团 |
7.20 |
|
3.45% |
| 9 |
菜百股份 |
6.55 |
|
3.13% |
| 10 |
五粮液 |
6.36 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.71% |
-5.45% |
-3.96% |
-7.02% |
-4.91% |
-3.96% |
-7.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3739/6770 |
3718/6770 |
4686/6770 |
4837/6770 |
5831/6770 |
4688/6770 |
5734/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0145 |
-1.81% |
| 2026-04-02 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0103 |
1.30% |
| 2026-03-31 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0078 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0012 |
-0.15% |
