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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.09亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1197.27 |
|
0.77% |
| 2 |
紫金矿业 |
1143.03 |
|
0.73% |
| 3 |
中孚实业 |
821.27 |
|
0.52% |
| 4 |
贵州茅台 |
413.15 |
|
0.26% |
| 5 |
腾讯控股 |
346.26 |
|
0.22% |
| 6 |
中国宏桥 |
327.04 |
|
0.21% |
| 7 |
美的集团 |
291.50 |
|
0.19% |
| 8 |
长江电力 |
187.88 |
|
0.12% |
| 9 |
长盈精密 |
110.20 |
|
0.07% |
| 10 |
盛达资源 |
50.77 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-2.32% |
-0.87% |
-2.01% |
3.08% |
-0.87% |
8.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
404/1285 |
682/1285 |
1066/1285 |
1104/1285 |
899/1285 |
1078/1285 |
615/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1045 |
1.1255 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
1.1017 |
1.1227 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
1.1031 |
1.1241 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.1024 |
1.1234 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
1.1011 |
1.1221 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-05 |
2024-06-06 |
2024-06-04 |
2024-06-13 |
0.0210 |
