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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2021-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
12.31 |
|
0.28% |
| 2 |
宁德时代 |
11.02 |
|
0.25% |
| 3 |
紫金矿业 |
8.27 |
|
0.19% |
| 4 |
华能国际 |
7.68 |
|
0.18% |
| 5 |
宇通客车 |
6.54 |
|
0.15% |
| 6 |
宝丰能源 |
6.09 |
|
0.14% |
| 7 |
四川路桥 |
6.07 |
|
0.14% |
| 8 |
中际旭创 |
6.10 |
|
0.14% |
| 9 |
鄂尔多斯 |
5.81 |
|
0.13% |
| 10 |
中信特钢 |
5.73 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行CD162 |
694.33 |
7.00 |
15.90% |
| 2 |
24江北建投MTN003 |
412.69 |
4.00 |
9.45% |
| 3 |
24信阳建投MTN004 |
411.34 |
4.00 |
9.42% |
| 4 |
24城发投资MTN003B |
410.81 |
4.00 |
9.40% |
| 5 |
24豫航空港MTN010 |
407.87 |
4.00 |
9.34% |
| 6 |
上银转债 |
172.41 |
0.00 |
3.95% |
| 7 |
上银转债 |
172.41 |
0.00 |
3.95% |
| 8 |
节能转债 |
47.16 |
0.00 |
1.08% |
| 9 |
节能转债 |
47.16 |
0.00 |
1.08% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-2.43% |
-1.58% |
-0.73% |
-1.95% |
-1.58% |
-4.31% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7312/10855 |
3679/10855 |
7238/10855 |
5921/10855 |
9524/10855 |
7203/10855 |
8808/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0090 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0077 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0022 |
0.24% |
