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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.34亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
26746.06 |
|
9.46% |
| 2 |
招商银行 |
26186.01 |
|
9.26% |
| 3 |
宁波银行 |
26019.67 |
|
9.21% |
| 4 |
贵州茅台 |
25931.75 |
|
9.17% |
| 5 |
五粮液 |
24819.81 |
|
8.78% |
| 6 |
格力电器 |
24256.28 |
|
8.58% |
| 7 |
中国平安 |
20096.68 |
|
7.11% |
| 8 |
常熟银行 |
19493.84 |
|
6.90% |
| 9 |
中国财险 |
16620.81 |
|
5.88% |
| 10 |
中国国航 |
13292.61 |
|
4.70% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-2.95% |
-4.33% |
-1.30% |
2.66% |
-4.33% |
19.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3913/10858 |
4806/10858 |
8648/10858 |
6056/10858 |
8178/10858 |
8574/10858 |
3411/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0064 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0056 |
0.62% |
| 2026-03-30 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0027 |
-0.30% |
