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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚波远
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.85亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5169.81 |
|
4.43% |
| 2 |
立讯精密 |
3962.89 |
|
3.40% |
| 3 |
山东黄金 |
3379.00 |
|
2.90% |
| 4 |
中际旭创 |
3348.90 |
|
2.87% |
| 5 |
寒武纪 |
3330.72 |
|
2.86% |
| 6 |
新易盛 |
3179.89 |
|
2.73% |
| 7 |
天孚通信 |
3082.00 |
|
2.64% |
| 8 |
中国铝业 |
3034.35 |
|
2.60% |
| 9 |
中芯国际 |
3029.92 |
|
2.60% |
| 10 |
中金黄金 |
2890.10 |
|
2.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN001 |
5056.57 |
50.00 |
4.34% |
| 2 |
24国证G1 |
3033.34 |
30.00 |
2.60% |
| 3 |
24云投MTN018 |
2023.95 |
20.00 |
1.74% |
| 4 |
19国开10 |
1085.10 |
10.00 |
0.93% |
| 5 |
17农发05 |
1060.97 |
10.00 |
0.91% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.74% |
-7.01% |
-2.95% |
-7.38% |
19.23% |
-2.95% |
6.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8405/10858 |
8367/10858 |
7874/10858 |
8477/10858 |
4195/10858 |
7820/10858 |
6272/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0120 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0160 |
-1.78% |
| 2026-03-30 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0017 |
0.19% |
